关于旗下部分基金估值调整的公告

2016年4月25日 星期一

    依据中国基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见,经与基金托管人协商一致,自2016年4月21日起, 本公司对旗下证券投资基金“敬勤君享1号”以及“敬勤灵活配置1号”所持有的“深大通(代码: 000038 )”采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

    待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再另行公告。

    特此公告。


上海敬勤资产管理有限公司

2016年4月21日

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