国泰君安-敬勤君享1号

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名称 国泰君安-敬勤君享1号
销售机构 上海敬勤资产管理有限公司
托管机构 国泰君安证券
封闭期 本基金自成立日起6个月内为封闭期,封闭期内不开放赎回。
开放期 开放日为封闭期结束之后的下一个月最后一个工作日及之后每季度最后一个工作日。基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日,具体以基金管理人公告为准。
参与条件 最低参与金额为100万元,人数不超过200人。
相关费率 管理费率:0%/年;
申购/退出费率:0;
业绩报酬计提:投资盈利的15%作为超额收益投资顾问费。
投资范围 主要投资于股票、债券及其他法规允许的具有良好流动性的金融工具。
投资限制 本基金参与申购新股,申报的金额不得超过本基金的总资产,申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 法律法规、中国证监会以及基金合同规定的其他投资限制。

更新日期 单位净值 累计净值 累计收益率
2018/5/18 0.901 1.306 30.6%
2018/5/11 0.901 1.306 30.6%
2018/5/4 0.901 1.306 30.6%
2018/4/27 0.9 1.305 30.5%
2018/4/20 0.909 1.314 31.4%
2018/4/13 0.924 1.329 32.9%
2018/4/4 0.902 1.307 30.7%
2018/3/30 0.906 1.311 31.10%
2018/3/23 0.888 1.293 29.30%
2018/3/16 0.908 1.313 31.30%
2018/3/9 0.908 1.313 31.30%
2018/3/2 0.89 1.295 29.50%
2018/2/23 0.905 1.31 31.00%
2018/2/9
0.890
1.295
29.50%
2018/2/2 0.950 1.355 35.50%
2018/1/26 0.993 1.398 39.80%
2018/1/19 0.948 1.353 35.30%
2018/1/12 0.887 1.292 29.20%
2018/1/5 0.875 1.28 28.00%
2017/12/29 0.898 1.303 30.30%
2017/12/22 0.909 1.314 31.40%
2017/12/15 0.882 1.287 28.70%
2017/12/8 0.882 1.287 28.70%
2017/12/1 0.879 1.284 28.40%
2017/11/24 0.914 1.319 31.90%
2017/11/17 0.969 1.374 37.40%
2017/11/10 0.978 1.383 38.30%
2017/11/3 0.927 1.332 33.20%
2017/10/27 0.923 1.328 32.90%
2017/10/20 0.924 1.329 32.90%
2017/10/13 0.932 1.337 33.70%
2017/9/29 0.927 1.332 33.20%
2017/9/22 0.903 1.308 30.80%
2017/9/15 0.907 1.312 31.20%
2017/9/8 0.908 1.313 31.30%
2017/9/1 0.89 1.295 29.50%
2017/8/25 0.859 1.264 26.40%
2017/8/18 0.832 1.237 23.70%
2017/8/11 0.809 1.214 21.40%
2017/8/4 0.834 1.239 23.90%
2017/7/31 0.827 1.232 23.20%
2017/7/24 0.818 1.223 22.30%
2017/7/17 0.809 1.214 21.40%
2017/7/10 0.823 1.228 22.80%
2017/7/3 0.824 1.229 22.90%
2017/6/26 0.807 1.212 21.20%
2017/6/19 0.787 1.192 19.20%
2017/6/12 0.774 1.179 17.90%
2017/6/5 0.778 1.183 18.30%
2017/5/26 0.778 1.183 18.30%
2017/5/22 0.772 1.177 17.70%
2017/5/15 0.772 1.177 17.70%
2017/5/8 0.774 1.179 17.90%
2017/4/28 0.777 1.182 18.2%
2017/4/24 0.771 1.176 17.60%
2017/4/17 0.787 1.192 19.80%
2017/4/10 0.789 1.194 19.40%
2017/3/31 0.783 1.188 18.80%
2017/3/27 0.784 1.189 18.90%
2017/3/20 0.789 1.194 19.40%
2017/3/13 0.791 1.196 19.60%
2017/3/6
0.785
1.190
19.00%
2017/2/27
0.783
1.188
18.80%
2017/2/20
0.783
1.188
18.80%
2017/2/13
0.783
1.188
18.80%
2017/2/6
0.782
1.187
18.70%
2017/1/23
0.782
1.187
18.70%
2017/1/16
0.782
1.187
18.70%
2017/1/9
0.783
1.188
18.80%
2016/12/30
0.781
1.186
18.60%
2016/12/26
0.782
1.187
18.70%
2016/12/19 0.785 1.190 19.00%
2016/12/9
0.788
1.193
19.30%
2016/12/2
0.790
1.195
19.50%
2016/11/25
0.787
1.192
19.20%
2016/11/18
0.790
1.195
19.50%
2016/11/11
0.789
1.194
19.40%
2016/11/4
0.783
1.188
18.80%
2016/10/28
0.783
1.188
18.80%
2016/10/21
0.785
1.190
19.00%
2016/10/14
0.785
1.190
19.00%
2016/9/30
0.782
1.187
18.70%
2016/9/23
0.781
1.186
18.60%
2016/9/16
0.778
1.183
18.30%
2016/9/9
0.784
1.189
18.90%
2016/9/2
0.774
1.179
17.90%
2016/8/26
0.782
1.187
18.70%
2016/8/19
0.788
1.193
19.30%
2016/8/12
0.777
1.182
18.20%
2016/8/5
0.779
1.184
18.40%
2016/7/29
0.779
1.184
18.40%
2016/7/22 0.801 1.206 20.60%
2016/7/15 0.815 1.220 22.00%
2016/7/8
0.815
1.220
22.00%
2016/7/1
0.804
1.209
20.9%
2016/6/24 0.797 1.202 20.20%
2016/6/17
0.793
1.198
19.80%
2016/6/10
0.801
1.206
20.60%
2016/6/3
0.800
1.205
20.50%
2016/5/27
0.781
1.186
18.60%
2016/5/20
0.780
1.185
18.50%
2016/5/13
0.772
1.177
17.70%
2016/5/6
0.781
1.186
18.60%
2016/4/29 0.784 1.189 18.90%
2016/4/22 0.774 1.179 17.90%
2016/4/15 0.781 1.186 18.60%
2016/4/8 0.770 1.175 17.50%
2016/4/1 0.767 1.172 17.20%
2016/3/25 0.767 1.172 17.20%
2016/3/18 0.764 1.169 16.90%
2016/3/11 0.751 1.156 15.60%
2016/3/4 0.751 1.156 15.60%
2016/2/26
0.757
1.162
16.20%
2016/2/19
0.771
1.176
17.60%
2016/2/5 0.766 1.171 17.10%
2016/1/29
0.758
1.163
16.30%
2016/1/22 0.769 1.174 17.40%
2016/1/15
0.771
1.176
17.60%
2016/1/8
0.808
1.213
21.30%
2015/12/31
0.908
1.313
31.30%
2015/12/25
0.924
1.329
32.90%
2015/12/18
0.915
1.320
32.00%
2015/12/11
0.895
1.300
30.00%
2015/12/4
0.905
1.310
31.00%
2015/11/27
0.894
1.299
29.90%
2015/11/20
0.905
1.310
31.00%
2015/11/13
0.899
1.304
30.40%
2015/11/6
0.884
1.289
28.90%
2015/10/30
0.867
1.272
27.20%
2015/10/23
0.869
1.274
27.40%
2015/10/16
0.852
1.257
25.70%
2015/10/9
0.825
1.230
23.00%
2015/9/30
0.811
1.216
21.60%
2015/9/25
0.809
1.214
21.40%
2015/9/18
0.804
1.209
20.90%
2015/9/11
0.818
1.223
22.30%
2015/9/4
0.854
1.259
25.90%
2015/8/28
0.898
1.303
30.30%
2015/8/21 0.893 1.298 29.80%
2015/8/14 0.915 1.320 32.00%
2015/8/7 0.893 1.298 29.80%
2015/7/31 0.888 1.293 29.30%
2015/7/24 0.888 1.293 29.30%
2015/7/17 0.881 1.286 28.60%
2015/7/10 0.888 1.293 29.30%
2015/7/3 0.888 1.293 29.30%
2015/6/26 0.914 1.319 31.90%
2015/6/19 0.958 1.363 36.30%
2015/6/12 1.085 1.490 49.00%
2015/6/5 1.023 1.428 42.80%
2015/5/29 1.383 1.383 38.30%
2015/5/22 1.374 1.374 37.40%
2015/5/15 1.159 1.159 15.90%
2015/5/8 1.043 1.043 4.30%
2015/4/30 1.018 1.018 1.80%
2015/4/24 1.005 1.005 0.50%
2015/4/23 0.999 0.999 -0.10%

*数据来源:国泰君安证券2018/2/2

*数据来源:国泰君安证券


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