中投证券-敬勤灵活配置1号

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基金名称 敬勤灵活配置1号私募证券投资基金
经纪机构选择 证券经纪机构:【中投证券有限责任公司】
存续期限 本产品永久存续,封闭期6个月,每季度开放一次。
基金成立的最低资产要求 本基金成立时的初始资产净值不得低于【3000】万元人民币
认购、申购和赎回的时间 基金投资者可在募集期内的工作日认购本基金。本基金自成立日起【6个月】内为封闭期,封闭期内不开放申购赎回;基金投资者可在本基金开放日申购、赎回本基金。本基金开放日(以下简称为T日或开放日)为封闭期结束之后每季度的第一个工作日。基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日,具体以基金管理人公告为准。
认购、申购和赎回的费率 认购费率:【1.0】%
申购费率:【0】%
赎回费率:【0.0】%
投资目标 本基金在深入研究的基础上构建投资组合,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,在降低市场风险的同时追求更高收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、证券投资基金、央行票据、金融衍生品等,以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种,管理人可以将其纳入投资范围。本基金可以参与证券回购,但是参与证券回购融资资金金额不得超过该计划资产净值20%,中国证监会另有规定的除外。
预警线 净值低于【0.85】元预警
止损线 净值低于【0.80】元止损
基金管理人业绩报酬 对超出业绩报酬计提基准的收益按【20%】比例进行计提。
基金费用 基金管理人的管理费:【1.5%】 基金管理人的托管费:【0.2%】

更新日期 单位净值 累计净值 累计收益率
2018/5/18 0.867 0.867 -13.3%
2018/5/11 0.87 0.87 -13%
2018/5/4 0.87 0.87 -13%
2018/4/27 0.871 0.871 -12.9%
2018/4/20 0.872 0.872 -12.8%
2018/4/13 0.887 0.887 -11.3%
2018/4/4 0.885 0.885 -11.5%
2018/3/30 0.892 0.892 -10.8%
2018/3/23 0.871 0.871 -12.90%
2018/3/16 0.885 0.885 -11.50%
2018/3/9 0.889 0.889 -11.1%
2018/3/2 0.88 0.88 -12%
2018/2/23 0.891 0.891 -10.91%
2018/2/9
0.875
0.875
-12.50%
2018/2/2 0.922 0.922 -7.80%
2018/1/26 0.94 0.94 -6.00%
2018/1/19 0.916 0.916 -8.40%
2018/1/12 0.874 0.874 -12.60%
2018/1/5 0.857 0.857 -14.30%
2017/12/19 0.858 0.858 -14.20%
2017/12/22 0.858 0.858 -14.20%
2017/12/15 0.849 0.849 -15.10%
2017/12/8 0.843 0.843 -15.70%
2017/12/1 0.843 0.843 -15.70%
2017/11/24 0.878 0.878 -12.20%
2017/11/17 0.9 0.9 -10.00%
2017/11/10 0.932 0.932 -6.80%
2017/11/3 0.879 0.879 -12.10%
2017/10/27 0.897 0.897 -10.30%
2017/10/20 0.883 0.883 -11.70%
2017/10/13 0.895 0.895 -10.50%
2017/9/29 0.898 0.898 -10.20%
2017/9/22 0.884 0.884 -11.60%
2017/9/15 0.885 0.885 -11.50%
2017/9/8 0.864 0.864 -13.60%
2017/9/1 0.87 0.87 -13.00%
2017/8/25 0.859 0.859 -14.10%
2017/8/18 0.847 0.847 -15.30%
2017/8/11 0.84 0.84 16.00%
2017/8/4 0.845 0.845 -15.50%
2017/7/31 0.85 0.85 -15.00%
2017/7/24 0.837 0.837 -16.30%
2017/7/17 0.827 0.827 -17.30%
2017/7/10 0.831 0.831 -16.90%
2017/7/3 0.832 0.832 -16.80%
2017/6/26 0.834 0.834 -16.60%
2017/6/19 0.828 0.828 -17.20%
2017/6/12 0.828 0.828 -17.20%
2017/6/5 0.828 0.828 -17.20%
2017/5/26 0.83 0.83 -17.0%
2017/5/22 0.829 0.829 -17.10%
2017/5/15 0.828 0.828 -17.20%
2017/5/8 0.822 0.822 -17.80%
2017/4/28 0.836 0.836 -16.40%
2017/4/24 0.838 0.838 -16.20%
2017/4/17 0.843 0.843 -15.70%
2017/4/10 0.844 0.844 -15.60%
2017/3/31 0.838 0.838 -16.20%
2017/3/27 0.841 0.841 -15.90%
2017/3/20 0.843 0.843 -15.70%
2017/3/13 0.845 0.845 -11.01%
2017/2/27
0.837
0.837
-16.30%
2017/2/20
0.838
0.838
-16.20%
2017/2/13
0.831
0.831
-16.90%
2017/2/6
0.826
0.826
-17.40%
2017/1/23
0.825
0.825
-17.50%
2017/1/16
0.826
0.826
-17.40%
2017/1/9
0.844
0.844
-15.60%
2016/12/30
0.841
0.841
-15.90%
2016/12/26
0.842
0.842
-15.80%
2016/12/19 0.841 0.841 -15.90%
2016/12/9
0.845
0.845
-15.50%
2016/12/2
0.847
0.847
-15.30%
2016/11/25
0.856
0.856
-14.40%
2016/11/18
0.863
0.863
-13.70%
2016/11/11
0.862
0.862
-13.80%
2016/11/4
0.854
0.854
-14.60%
2016/10/28
0.852
0.852
-14.80%
2016/10/21
0.854
0.854
-14.60%
2016/10/14
0.854
0.854
-14.60%
2016/9/30
0.851
0.851
-14.90%
2016/9/23
0.851
0.851
-14.90%
2016/9/16
0.847
0.847
-15.30%
2016/9/9
0.854
0.854
-14.60%
2016/9/2
0.842
0.842
-15.80%
2016/8/26
0.853
0.853
-14.70%
2016/8/19
0.857
0.857
-14.30%
2016/8/12
0.848
0.848
-15.20%
2016/8/5
0.850
0.850
-15.00%
2016/7/29
0.849
0.849
-15.10%
2016/7/22 0.874 0.874 -12.60%
2016/7/15 0.890 0.890 -11.00%
2016/7/8
0.891
0.891
-10.90%
2016/7/1
0.880
0.880
-12.00%
2016/6/24 0.874 0.874 -12.60%
2016/6/17
0.869
0.869
-13.10%
2016/6/10
0.876
0.876
-12.40%
2016/6/3
0.876
0.876
-12.40%
2016/5/27
0.862
0.862
-13.80%
2016/5/20
0.862
0.862
-13.80%
2016/5/13
0.857
0.857
-14.30%
2016/5/6
0.867
0.867
-13.30%
2016/4/29 0.869 0.869 -13.10%
2016/4/22 0.859 0.859 -14.10%
2016/4/15 0.866 0.866 -15.79%
2016/4/8 0.858 0.858 -14.20%
2016/4/1 0.857 0.857 -14.30%
2016/3/25 0.860 0.860 -14.00%
2016/3/18 0.861 0.861 -13.90%
2016/3/11 0.859 0.859 -14.10%
2016/3/4 0.858 0.858 -14.20%
2016/2/26
0.866
0.866
-13.40%
2016/2/19
0.881
0.881
-11.90%
2016/2/5 0.877 0.877 -12.30%
2016/1/29
0.867
0.867
-13.30%
2016/1/22 0.872 0.872 -12.80%
2016/1/15
0.878
0.878
-12.20%
2016/1/8
0.902
0.902
-9.80%
2015/12/31
0.993
0.993
-0.70%
2015/12/25
1.010
1.010
1.00%
2015/12/18
1.003
1.003
0.30%
2015/12/11
0.987
0.987
-1.30%
2015/12/4

0.999

0.999
-0.10%
2015/11/27
0.988
0.988
-1.20%
2015/11/20
0.989
0.989
-1.10%
2015/11/13
0.989
0.989
-1.10%
2015/11/6
0.979
0.979
-2.10%
2015/10/30
0.969
0.969
-3.10%
2015/10/23
0.972
0.972
-2.80%
2015/10/16
0.959
0.959
-4.10%
2015/10/9
0.941
0.941
-5.90%
2015/9/30
0.932
0.932
-6.80%
2015/9/25
0.930
0.930
-7.00%
2015/9/18
0.924
0.924
-7.60%
2015/9/11
0.934
0.934
-6.60%
2015/9/4
0.918
0.918
-8.20%
2015/8/28
0.959
0.959
-4.10%
2015/8/21 0.963 0.963 -3.70%
2015/8/14 0.997 0.997 -0.30%
2015/8/7 0.981 0.981 -1.90%
2015/7/31 0.978 0.978 -2.20%
2015/7/24 0.998 0.998 -0.20%
2015/7/17 0.994 0.994 -0.60%
2015/7/10 1 1 0.00%
2015/7/3

1

1 0.00%
*数据来源:中投证券2016/9/23

*数据来源:中投证券


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