光大证券-敬勤1号

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名称 光大敬勤1号集合资产管理计划
类型 集合资产管理计划 □ 股票类 □ 债券类 ■ 混合类 □ 货币类 □ 其他
目标规模 本集合计划推广期募集规模上限为10亿元,存续期规模上限为50亿元。 本集合计划参与人数限制为200人。
管理期限 本集合计划不设固定存续期限。
开放期 退出开放日:自本集合计划成立满6个月的对日(遇非工作日顺延至下一个工作日)为首个退出开放日,而后每季度首月的第五个工作日为退出开放日,委托人可办理集合计划的退出业务。 参与开放日:每季度首月的第六、七个工作日为参与开放日,委托人可办理集合计划的参与业务。
封闭期 本集合计划存续期内除开放期外其余都是封闭期。封闭期不办理参与和退出业务。
份额面值 本集合计划每份额面值均为人民币1.00元。
最低金额 单个委托人首次参与的最低金额为人民币100万元。
相关费率 1、 参与费率:0.5%
2、本集合计划不收退出费;
3、托管费率:0.2%/年;
4、管理费率:1.5%/年;
5、管理人的业绩报酬:管理人提取集合计划份额年化收益0%以上部分的20%作为业绩报酬。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、证券投资基金、央行票据、金融衍生品等,以及法律法规或中国证监会在本合同生效后允许证券公司集合资产管理计划投资的其他金融工具或品种,管理人可以将其纳入投资范围。本集合计划可以参与证券回购,但是参与证券回购融资资金金额不得超过该计划资产净值20%,中国证监会另有规定的除外。
风险收益特征 本集合计划属于高风险的投资品种,风险收益水平高于债券型产品和货币市场产品。


管理人 上海光大证券资产管理有限公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
研究顾问 上海壹德敬勤资产管理有限公司
推广机构 光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司。管理人新增或变更本集合计划的推广机构时,将提前在指定网站上披露。
参与费 本集合计划参与费为【0.5】%

更新日期 单位净值 累计净值 累计收益率
2018/5/18 1.0199 1.0199 1.99%
2018/5/11 1.02 1.02 2.00%
2018/5/4 1.0198 1.0198 1.98%
2018/4/27 1.0193 1.0193 1.93%
2018/4/20 1.0189 1.0189 1.89%
2018/4/13 1.0188 1.0188 1.88%
2018/4/4 1.01 1.01 1%
2018/3/30 1.0109 1.0109 1.09%
2018/3/23 1.0133 1.0133 1.33%
2018/3/16 1.055 1.055 5.50%
2018/3/9 1.0759 1.0759 7.59%
2018/3/2 1.0375 1.0375 3.75%
2018/2/23 1.0579 1.0579 5.79%
2018/2/9
1.0165
1.0165
1.65%
2018/2/2 1.1367 1.1367 13.67%
2018/1/26 1.191 1.191 19.10%
2018/1/19 1.1584 1.1584 15.84%
2018/1/12 1.1867 1.1867 18.67%
2018/1/5 1.1654 1.1654 16.54%
2017/12/29 1.1358 1.1358 13.58%
2017/12/22 1.1249 1.1249 12.49%
2017/12/15 1.1167 1.1167 11.67%
2017/12/8 1.118 1.118 11.8%
2017/12/1 1.0929 1.0929 9.29%
2017/11/24 1.1025 1.1025 10.25%
2017/11/17 1.1578 1.1578 15.78%
2017/11/10 1.1668 1.1668 16.68%
2017/11/3 1.1049

1.1049

10.49%
2017/10/27 1.1264 1.1264 12.64%
2017/10/20 1.073 1.073 7.30%
2017/10/13 1.0714 1.0714 7.14%
2017/9/29 1.0374 1.0374 3.74%
2017/9/22 1.0146 1.0146 1.46%
2017/9/15 1.004 1.004 0.4%
2017/9/8 0.9882 0.9882 -1.18%
2017/9/1 0.9992 0.9992 -0.08%
2017/8/25 0.974 0.974 -2.60%
2017/8/18 0.9551 0.9551 -4.49%
2017/8/11 0.9384 0.9384 -6.16%
2017/8/4 0.909 0.909 -9.10%
2017/7/31 0.9382 0.9382 -6.18%
2017/7/24 0.9108 0.9108 -8.92%
2017/7/17 0.8804 0.8804 -11.96%
2017/7/10 0.8907 0.8907 -10.93%
2017/7/3 0.9011 0.9011 -9.89%
2017/6/26 0.9064 0.9064 -9.36%
2017/6/19 0.8563 0.8563 -14.37%
2017/6/12 0.8578 0.8578 -14.22%
2017/6/5 0.8556 0.8556 -14.44%
2017/5/26 0.8594 0.8594 -14.06%
2017/5/22 0.8608 0.8608 -13.92%
2017/5/15 0.8577 0.8577 -14.23%
2017/5/8 0.8467 0.8467 -15.33%
2017/4/28 0.8706 0.8706 -12.94%
2017/4/24 0.8717 0.8717 -12.83%
2017/4/17 0.8692 0.8692 -13.08%
2017/4/10 0.874 0.874 -12.60%
2017/3/31 0.8724 0.8724 -12.76%
2017/3/27 0.878 0.878 -12.20%
2017/3/20 0.8782 0.8782 -12.18%
2017/3/13 0.8811 0.8811 -11.89%
2017/3/6
0.8781
0.8781
-12.19%
2017/2/27
0.8663
0.8663
-13.37%
2017/2/20
0.8723
0.8723
-12.77%
2017/2/13
0.8596
0.8596
-14.04%
2017/2/6
0.8536
0.8536
-14.64%
2017/1/23
0.8523
0.8523
-14.77%
2017/1/16
0.8533
0.8533
-14.67%
2017/1/9
0.8695
0.8695
-13.05%
2016/12/30
0.8641
0.8641
-13.59%
2016/12/26
0.8668
0.8668
-13.32%
2016/12/19 0.8725 0.8725 -12.75%
2016/12/9
0.8999
0.8999
-10.01%
2016/12/2
0.8986
0.8986
-10.14%
2016/11/25
0.9051
0.9051
-9.49%
2016/11/18
0.9003
0.9003
-9.97%
2016/11/11
0.9083
0.9083
-9.17%
2016/11/4
0.8894
0.8894
-11.06%
2016/10/28
0.9009
0.9009
-9.91%
2016/10/21
0.8983
0.8983
-10.17%
2016/10/14
0.9022
0.9022
-9.78%
2016/9/30
0.8935
0.8935
-10.65%
2016/9/23
0.8927
0.8927
-10.73%
2016/9/16
0.8881
0.8881
-11.19%
2016/9/9
0.8892
0.8892
-11.08%
2016/9/2
0.8841
0.8841
-11.59%
2016/8/26
0.893
0.893
-10.70%
2016/8/19
0.8964
0.8964
-10.36%
2016/8/12
0.8874
0.8874
-11.26%
2016/8/5
0.8889
0.8889
-11.11%
2016/7/29
0.8901
0.8901
-10.99%
2016/7/22 0.9156 0.9156 -8.44%
2016/7/15 0.9276 0.9276 -7.24%
2016/7/8
0.9320
0.9320
-6.80%
2016/7/1
0.9231
0.9231
-7.69%
2016/6/24 0.9184 0.9184 -8.16%
2016/6/17
0.9106
0.9106
-8.94%
2016/6/10
0.9176
0.9176
-8.24%
2016/6/3
0.9183
0.9183
-8.17%
2016/5/27
0.9038
0.9038
-9.62%
2016/5/20
0.9017
0.9017
-9.83%
2016/5/13
0.8975
0.8975
-10.25%
2016/5/6
0.9041
0.9041
-9.59%
2016/4/29 0.9029 0.9029 -9.71%
2016/4/22 0.8890 0.8890 -11.10%
2016/4/15 0.8958 0.8958 -10.42%
2016/4/8 0.8845 0.8845 -11.55%
2016/4/1 0.8940 0.8940 -10.60%
2016/3/25 0.8974 0.8974 -10.26%
2016/3/18 0.8982 0.8982 -10.18%
2016/3/11 0.8957 0.8957 -10.43%
2016/3/4 0.8949 0.8949 -10.51%
2016/2/26
0.9022
0.9022
-9.78%
2016/2/19
0.9123

0.9123

-8.77%
2016/2/5 0.9090 0.9090 -9.10%
2016/1/29
0.9025
0.9025
-9.75%
2016/1/22 0.9061 0.9061 -9.39%
2016/1/15
0.9086
0.9086
-9.14%
2016/1/8
0.9312
0.9312
-6.88%
2015/12/31
1.0141
1.0141
1.41%
2015/12/25
1.0337
1.0337
3.37%
2015/12/18
1.0291
1.0291
2.91%
2015/12/11
1.0073
1.0073
0.73%
2015/12/4
1.0223
1.0223
2.23%
2015/11/27
1.0052
1.0052
0.52%
2015/11/20
1.0072
1.0072
0.72%
2015/11/13
1.0055
1.0055
0.55%
2015/11/6
0.9964
0.9964
-0.36%
2015/10/30
0.9854
0.9854
-1.46%
2015/10/23
0.9866
0.9866
-1.34%
2015/10/16
0.9717
0.9717
-2.83%
2015/10/9
0.9551
0.9551
-4.49%
2015/9/30
0.9487
0.9487
-5.13%
2015/9/25
0.9471
0.9471
-5.25%
2015/9/18
0.9421
0.9421
-5.79%
2015/9/11
0.9506
0.9506
-4.94%
2015/9/4
0.9390
0.9390
-6.10%
2015/8/28
0.9756
0.9756
-2.44%
2015/8/21 0.9750 0.9750 -2.50%
2015/8/14 0.9973 0.9973 -0.27%
2015/8/7
0.9867
0.9867
-1.33%
2015/7/31 0.9852 0.9852 -1.48%
2015/7/24 0.998 0.998 -0.20%
2015/7/17 1.000 1.000 0.00%
2015/7/10 1.000 1.000 0.00%
*数据来源:光大证券2015/12/252015/12/25

*数据来源:光大证券



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