敬勤三期

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  • 产品净值
  • 走势图

名称 敬勤三期私募证券投资基金
销售机构
申万宏源证券
托管人
申万宏源证券
存续期
本基金不设固定存续期限
开放日
自产品成立之日起6个月为封闭期,之后每季度最后第三个工作日开放申购、赎回一次
投资额
投资金额100万起,人数不超过200人
相关费率

固定管理费2%;

托管费0.2%;

年收益0%以上部分20%计提浮动管理费;

认购费/申购费/赎回费0%。

投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、证券投资基金、央行票据、金融衍生品等,以及法律法规允许的其他金融工具或品种。
投资目标

在有效控制风险的前提下,追求委托财产的稳健增值

预警线
0.75
平仓线
0.7
分红
默认现金分红
可能的风险
包括担不限于二级市场股票波动风险,期货市场波动风险等。

更新日期 单位净值 累计净值 累计收益率
2018/05/18 1.015 1.08 8%
2018/05/11 1.015 1.08 8%
2018/05/04 1.014 1.079 7.90%
2018/04/27 1.014 1.079 7.90%
2018/04/20 1.014 1.079 7.90%
2018/04/13 1.034 1.099 9.90%
2018/4/04 1.027 1.092 9.20%
2018/3/30 1.027 1.092 9.20%
2018/3/23 1.032 1.097 9.70%
2018/3/16 1.077 1.142 14.20%
2018/3/9 1.09 1.155 15.50%
2018/3/2 1.047 1.112 11.20%
2018/2/23 1.075 1.140 14.00%
2018/2/9
1.035
1.100
10.00%
2018/2/2 1.177 1.242 24.20%
2018/1/26 1.232 1.297 29.70%
2018/1/19 1.197 1.262 26.20%
2018/1/12 1.217 1.282 28.20%
2018/1/5 1.201 1.266 26.60%
2017/12/29 1.164 1.229 22.90%
2017/12/22 1.149 1.214 21.40%
2017/12/15
1.134
1.199
19.90%
2017/12/8 1.133 1.198 19.80%
2017/12/1 1.109 1.174 17.40%
2017/11/24 1.11 1.175 17.50%
2017/11/17 1.147 1.212 21.20%
2017/11/10 1.177 1.242 24.20%
2017/11/3 1.133 1.198 19.80%
2017/10/27 1.147 1.212 21.20%
2017/10/20 1.086 1.151 15.10%
2017/10/13 1.087 1.152 15.20%
2017/9/27 1.046 1.111 11.10%
2017/9/22 1.121 1.121 12.10%
2017/9/15 1.116 1.116 11.60%
2017/9/8 1.087 1.087 8.70%
2017/9/1 1.096 1.096 9.60%
2017/8/25 1.062 1.062 6.20%
2017/8/18 1.051 1.051 5.10%
2017/8/11 1.047 1.047 4.70%
2017/8/4 1.008 1.008 0.80%
2017/7/31 1.045 1.045 4.50%
2017/7/24 1.013 1.013 1.30%
2017/7/17 0.969 0.969 -3.10%
2017/7/10 0.991 0.991 -0.90%
2017/7/3 0.992 0.992 -0.80%
2017/6/23 0.992 0.992 -0.80%
2017/6/19 0.992 0.992 -0.80%
2017/6/12 0.992 0.992 -0.80%
2017/6/5 0.992 0.992 -0.80%
2017/5/26 0.993 0.993 -0.70%
2017/5/22 0.993 0.993 -0.70%
2017/5/15 0.993 0.993 -0.70%
2017/5/8 0.993 0.993 -0.70%
2017/4/28 1.01 1.01 1.00%
2017/4/24 1 1 0
2017/4/17 0.991 0.991 -0.90%
2017/4/10 0.988 0.988 -1.20%
2017/3/31 0.988 0.988 -1.20%
2017/3/27 0.996 0.996 -0.40%
2017/3/20 0.989 0.989 -1.10%
2017/3/13 0.986 0.986 -1.40%
2017/3/6
0.979
0.979
-2.10%
2017/2/27
0.977
0.977
-2.30%
2017/2/20
0.977
0.977
-2.30%
2017/2/13
0.975
0.975
-2.50%
2017/2/6
0.970
0.970
-3.00%
2017/1/23
0.970
0.970
-3.00%
207/1/16
0.970
0.970
-3.00%
2017/1/9
0.976
0.976
-2.40%
2016/12/30
0.964
0.964
-3.60%
2016/12/26
0.966
0.966
-3.40%
2016/12/19 0.974 0.974 -2.60%
2016/12/9
1.026
1.026
2.60%
2016/12/2
1.038
1.038
3.80%
2016/11/25
1.036
1.036
3.60%
2016/11/18
1.017
1.017
1.70%
2016/11/11
1.016
1.016
1.60%
2016/11/4
1.012
1.012
1.20%
2016/10/28
1.014
1.014
1.40%
2016/10/21
1.011
1.011
1.10%
2016/10/14
1.008
1.008
0.80%
2016/9/30
1.006
1.006
0.60%
2016/9/23
1.007
1.007
0.70%
2016/9/16
1.004
1.004
0.40%
2016/9/9
1.010
1.010
1.00%
2016/9/2
1.003
1.003
0.30%
2016/8/26
1.006
1.006
0.60%
2016/8/19
1.011
1.011
1.10%
2016/8/12
1.001
1.001
0.10%
2016/8/5
0.999
0.999
-0.10%
2016/7/29
0.999
0.999
-0.10%
2016/7/22 1.011 1.011 1.10%
2016/7/15 1.022 1.022 2.20%
2016/7/8
1.031
1.031
3.10%
2016/7/1
1.018
1.018
1.80%
2016/6/24 1.012 1.012 1.20%
2016/6/17
1.012
1.012
1.20%
2016/6/10
1.018
1.018
1.80%
2016/6/3
1.018
1.018
1.80%
2016/5/27
1.003
1.003
0.30%
2016/5/20
1.005
1.005
0.50%
2016/5/13
0.996
0.996
-0.40%
2016/5/6
1.004
1.004
0.40%
2016/4/29 1.006 1.006 0.60%
2016/4/22 0.993 0.993 -0.70%
2016/4/15 0.990 0.990 -1.00%
2016/4/8 0.981 0.981 -1.90%
2016/4/1 0.981 0.981 -1.90%
2016/3/25 0.982 0.982 -1.80%
2016/3/18 0.981 0.981 -1.90%
2016/3/11 0.978 0.978 -2.20%
2016/3/4 0.976 0.976 -3.79%
2016/2/29
0.984
0.984
-1.60%
2016/2/19
0.995
0.995
-0.50%
2016/2/5 0.995 0.995 -0.50%
2016/1/29
0.988
0.988
-1.20%
2016/1/22 0.992 0.992 -0.80%
2016/1/15
1.000
1.000
0.00%
*数据来源:申万宏源证券

*数据来源:申万宏源证券


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